易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1079元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债C | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.47亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 98.25亿 | 98.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,131.28万 | 0.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 164.96万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 9,233.68万 | 0.93% |
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