易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1079元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债C | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.61亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,215.33万 | 7,569.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,794.64万 | 1,675.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,789.86万 | 1,681.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,974.66万 | 1,873.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,426.13万 | 1,362.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,686.32万 | 1,617.42万元 | -- |
