易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债C | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
