易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1095元持有人户数2.06万基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债C | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-09-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-09-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-09-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-08-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
