易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债C | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-09-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-09-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-09-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-09-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
