招商中证光伏产业指数C (011967.jj)光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.54万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5227元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数A | ||||
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.54亿 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 6.54亿 | 92.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 507.54万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 507.54万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,241.31万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,601.87万 | 2.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 87.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224.47万 | 4.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 366.37万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.26万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.001% |
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