招商中证光伏产业指数C (011967.jj)光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.54万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5347元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数A | ||||
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 349.82万元 | 1.00% | 69.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 876.41万元 | 1.00% | 175.28万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 444.29万元 | 1.00% | 88.86万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 724.49万元 | 1.00% | 144.90万元 | 0.20% |
