招商中证光伏产业指数C (011967.jj)光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.54万 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5227元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数A | ||||
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-12-30 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-27 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-12-26 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-12-25 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-12-24 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-12-23 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-20 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-12-19 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-12-18 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-12-17 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-12-16 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-12-13 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-12-12 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-12-11 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-12-10 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-09 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-12-06 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-12-05 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-12-04 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-12-03 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-12-02 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-29 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-28 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-27 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-26 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-25 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-11-22 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-21 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-20 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-11-19 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-18 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-11-15 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-14 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-13 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-12 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-11 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-08 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-07 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-11-06 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-05 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-04 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-01 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-10-31 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-10-30 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-10-29 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-10-28 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-10-25 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-10-24 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-10-23 | 0.5845元 | 0.5845元 |
