招商中证光伏产业指数C (011967.jj)光伏产业招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4728元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数A | ||||
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-07-30 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-29 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-26 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-07-25 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-24 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-23 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-07-22 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-07-19 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-07-18 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-07-17 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-16 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-15 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-12 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-11 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-10 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-09 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-07-08 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-07-05 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-04 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-07-03 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-02 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-01 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-06-28 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-06-27 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-06-26 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-06-25 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-06-24 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-21 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-20 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-19 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-18 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-17 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-14 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-06-13 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-06-12 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-11 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-06-07 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-06-06 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-05 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-04 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-06-03 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-05-31 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-05-30 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-05-29 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-05-28 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-05-27 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-05-24 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-23 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-05-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
