招商中证光伏产业指数C (011967.jj)光伏产业招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4573元基金经理王平 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证光伏产业指数A | ||||
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招商中证光伏产业指数C(011967) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 4.30亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 5.09亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.87亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 6.74亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5.85亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.94亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 4.04亿 | 4.22亿元 | -- |
