农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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农银金盛债券(011968) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.009 元 | 8,982.85万元 | 0.87% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.007 元 | 6,530.37万元 | 0.69% | 2.46% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.009 元 | 6,937.51万元 | 0.88% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.004 元 | 2,964.97万元 | 0.39% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.005 元 | 4,194.63万元 | 0.50% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.008 元 | 7,536.14万元 | 0.79% | 3.54% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 7,741.63万元 | 0.98% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.008 元 | 5,792.05万元 | 0.79% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.01 元 | 4,788.63万元 | 0.98% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.008 元 | 3,274.51万元 | 0.79% | 1.48% |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.007 元 | 1,610.24万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
