农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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农银金盛债券(011968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,309.26万元 | 0.30% | 436.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,577.98万元 | 0.30% | 859.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,155.54万元 | 0.30% | 385.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,270.48万元 | 0.30% | 756.83万元 | 0.10% |
