农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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农银金盛债券(011968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.1314元 |
| 2024-11-11 | 1.0258元 | 1.1308元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2024-11-07 | 1.0252元 | 1.1302元 |
| 2024-11-06 | 1.0246元 | 1.1296元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.1299元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.1295元 |
| 2024-11-01 | 1.0243元 | 1.1293元 |
| 2024-10-31 | 1.0237元 | 1.1287元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.1278元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-24 | 1.0229元 | 1.1279元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.1279元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.1286元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.1298元 |
| 2024-10-18 | 1.0249元 | 1.1299元 |
| 2024-10-17 | 1.0256元 | 1.1306元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.1295元 |
| 2024-10-15 | 1.0249元 | 1.1299元 |
| 2024-10-14 | 1.0246元 | 1.1296元 |
| 2024-10-11 | 1.0242元 | 1.1292元 |
| 2024-10-10 | 1.0237元 | 1.1287元 |
| 2024-10-09 | 1.0212元 | 1.1262元 |
| 2024-10-08 | 1.0204元 | 1.1254元 |
| 2024-09-30 | 1.0219元 | 1.1269元 |
| 2024-09-27 | 1.0235元 | 1.1285元 |
| 2024-09-26 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2024-09-25 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2024-09-24 | 1.0285元 | 1.1335元 |
| 2024-09-23 | 1.0500元 | 1.1350元 |
| 2024-09-20 | 1.0496元 | 1.1346元 |
| 2024-09-19 | 1.0491元 | 1.1341元 |
| 2024-09-18 | 1.0492元 | 1.1342元 |
| 2024-09-13 | 1.0475元 | 1.1325元 |
| 2024-09-12 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2024-09-11 | 1.0461元 | 1.1311元 |
| 2024-09-10 | 1.0451元 | 1.1301元 |
| 2024-09-09 | 1.0445元 | 1.1295元 |
| 2024-09-06 | 1.0438元 | 1.1288元 |
| 2024-09-05 | 1.0438元 | 1.1288元 |
| 2024-09-04 | 1.0434元 | 1.1284元 |
| 2024-09-03 | 1.0429元 | 1.1279元 |
| 2024-09-02 | 1.0425元 | 1.1275元 |
| 2024-08-30 | 1.0412元 | 1.1262元 |
| 2024-08-29 | 1.0412元 | 1.1262元 |
| 2024-08-28 | 1.0414元 | 1.1264元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.1257元 |
| 2024-08-26 | 1.0417元 | 1.1267元 |
