农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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农银金盛债券(011968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0412元 | 1.1262元 |
| 2024-08-29 | 1.0412元 | 1.1262元 |
| 2024-08-28 | 1.0414元 | 1.1264元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.1257元 |
| 2024-08-26 | 1.0417元 | 1.1267元 |
| 2024-08-23 | 1.0416元 | 1.1266元 |
| 2024-08-22 | 1.0412元 | 1.1262元 |
| 2024-08-21 | 1.0408元 | 1.1258元 |
| 2024-08-20 | 1.0411元 | 1.1261元 |
| 2024-08-19 | 1.0409元 | 1.1259元 |
| 2024-08-16 | 1.0404元 | 1.1254元 |
| 2024-08-15 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-08-14 | 1.0413元 | 1.1263元 |
| 2024-08-13 | 1.0402元 | 1.1252元 |
| 2024-08-12 | 1.0388元 | 1.1238元 |
| 2024-08-09 | 1.0415元 | 1.1265元 |
| 2024-08-08 | 1.0424元 | 1.1274元 |
| 2024-08-07 | 1.0440元 | 1.1290元 |
| 2024-08-06 | 1.0432元 | 1.1282元 |
| 2024-08-05 | 1.0439元 | 1.1289元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.1282元 |
| 2024-08-01 | 1.0425元 | 1.1275元 |
| 2024-07-31 | 1.0413元 | 1.1263元 |
| 2024-07-30 | 1.0409元 | 1.1259元 |
| 2024-07-29 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.1239元 |
| 2024-07-25 | 1.0384元 | 1.1234元 |
| 2024-07-24 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-22 | 1.0366元 | 1.1216元 |
| 2024-07-19 | 1.0351元 | 1.1201元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.1197元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.1201元 |
| 2024-07-16 | 1.0350元 | 1.1200元 |
| 2024-07-15 | 1.0348元 | 1.1198元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2024-07-11 | 1.0335元 | 1.1185元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.1180元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.1168元 |
| 2024-07-05 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2024-07-03 | 1.0342元 | 1.1192元 |
| 2024-07-02 | 1.0337元 | 1.1187元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.1176元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.1194元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.1193元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.1183元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2024-06-24 | 1.0321元 | 1.1171元 |
