农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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农银金盛债券(011968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0382元 | 1.1532元 |
| 2024-12-26 | 1.0367元 | 1.1517元 |
| 2024-12-25 | 1.0357元 | 1.1507元 |
| 2024-12-24 | 1.0369元 | 1.1519元 |
| 2024-12-23 | 1.0380元 | 1.1530元 |
| 2024-12-20 | 1.0374元 | 1.1524元 |
| 2024-12-19 | 1.0350元 | 1.1500元 |
| 2024-12-18 | 1.0342元 | 1.1492元 |
| 2024-12-17 | 1.0354元 | 1.1504元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.1509元 |
| 2024-12-13 | 1.0434元 | 1.1484元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2024-12-11 | 1.0402元 | 1.1452元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.1442元 |
| 2024-12-09 | 1.0358元 | 1.1408元 |
| 2024-12-06 | 1.0343元 | 1.1393元 |
| 2024-12-05 | 1.0345元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.0343元 | 1.1393元 |
| 2024-12-03 | 1.0327元 | 1.1377元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.1379元 |
| 2024-11-29 | 1.0301元 | 1.1351元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.1338元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.1328元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.1328元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.1326元 |
| 2024-11-22 | 1.0268元 | 1.1318元 |
| 2024-11-21 | 1.0267元 | 1.1317元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.1311元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.1312元 |
| 2024-11-18 | 1.0258元 | 1.1308元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.1312元 |
| 2024-11-14 | 1.0263元 | 1.1313元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.1312元 |
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.1314元 |
| 2024-11-11 | 1.0258元 | 1.1308元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2024-11-07 | 1.0252元 | 1.1302元 |
| 2024-11-06 | 1.0246元 | 1.1296元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.1299元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.1295元 |
| 2024-11-01 | 1.0243元 | 1.1293元 |
| 2024-10-31 | 1.0237元 | 1.1287元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.1278元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.1281元 |
| 2024-10-24 | 1.0229元 | 1.1279元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.1279元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.1286元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.1298元 |
