农银金盛债券 (011968.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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农银金盛债券(011968) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 93.41亿 | 91.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 103.06亿 | 99.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.91亿 | 84.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 101.27亿 | 99.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 94.43亿 | 93.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 78.33亿 | 77.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 74.50亿 | 74.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 84.34亿 | 83.89亿元 | -- |
