广发均衡回报混合A (011975.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7224元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡回报混合C | ||||
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广发均衡回报混合A(011975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-29 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-28 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-27 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-20 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-19 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-16 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-15 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-14 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-13 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-09 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-08 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-07 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-06 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-31 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-30 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-26 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-25 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-23 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-22 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-19 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-16 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-15 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-12 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-11 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-04 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-03 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-02 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-01 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-28 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-26 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
