国富匠心精选混合C (011981.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8219元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合A | ||||
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 84.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,868.73万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 1,868.73万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,228.72万 | 9.39% |
| 4 | 其他资产 | 120.46万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 43.67% |
| 采矿业 | 4,838.47万 | 14.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,326.52万 | 9.68% |
| 金融业 | 959.89万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.34万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.00万 | 1.75% |
| 建筑业 | 496.39万 | 1.44% |
| 房地产业 | 328.41万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 792.93万 | 2.31% |
| 基础材料 | 506.03万 | 1.47% |
| 消费者常用品 | 488.06万 | 1.42% |
| 电信服务 | 279.86万 | 0.81% |
| 信息技术 | 254.41万 | 0.74% |
| 工业 | 234.38万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 226.03万 | 0.66% |
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