国富匠心精选混合C (011981.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8832元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合A | ||||
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.45万元 | 1.50% | 27.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 452.55万元 | 1.50% | 75.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 286.01万元 | 1.50% | 47.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 550.83万元 | 1.50% | 91.81万元 | 0.25% |
