国富匠心精选混合C (011981.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8219元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合A | ||||
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国富匠心精选混合C(011981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8,264.30万 | 9,454.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,094.89万 | 5,956.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3,749.24万 | 4,586.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,552.13万 | 4,101.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 8,612.12万 | 9,581.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 9,289.29万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 8,007.94万 | 8,929.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 9,860.67万 | 1.05亿元 | -- |
