永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0835元持有人户数2,886.00基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债3-5年政金债指数C | ||||
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永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.05 元 | 2.50亿元 | 4.61% | 5.99% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.015 元 | 2,095.53万元 | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
