永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0806元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债3-5年政金债指数C | ||||
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永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0806元 | 1.1456元 |
| 2024-08-29 | 1.0803元 | 1.1453元 |
| 2024-08-28 | 1.0806元 | 1.1456元 |
| 2024-08-27 | 1.0797元 | 1.1447元 |
| 2024-08-26 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2024-08-23 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2024-08-22 | 1.0801元 | 1.1451元 |
| 2024-08-21 | 1.0796元 | 1.1446元 |
| 2024-08-20 | 1.0798元 | 1.1448元 |
| 2024-08-19 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2024-08-16 | 1.0794元 | 1.1444元 |
| 2024-08-15 | 1.0794元 | 1.1444元 |
| 2024-08-14 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2024-08-13 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2024-08-12 | 1.0780元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.0808元 | 1.1458元 |
| 2024-08-08 | 1.0820元 | 1.1470元 |
| 2024-08-07 | 1.0832元 | 1.1482元 |
| 2024-08-06 | 1.0828元 | 1.1478元 |
| 2024-08-05 | 1.0831元 | 1.1481元 |
| 2024-08-02 | 1.0827元 | 1.1477元 |
| 2024-08-01 | 1.0823元 | 1.1473元 |
| 2024-07-31 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2024-07-30 | 1.0800元 | 1.1450元 |
| 2024-07-29 | 1.0796元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.0792元 | 1.1442元 |
| 2024-07-25 | 1.0789元 | 1.1439元 |
| 2024-07-24 | 1.0788元 | 1.1438元 |
| 2024-07-23 | 1.0789元 | 1.1439元 |
| 2024-07-22 | 1.0777元 | 1.1427元 |
| 2024-07-19 | 1.0754元 | 1.1404元 |
| 2024-07-18 | 1.0748元 | 1.1398元 |
| 2024-07-17 | 1.0751元 | 1.1401元 |
| 2024-07-16 | 1.0750元 | 1.1400元 |
| 2024-07-15 | 1.0748元 | 1.1398元 |
| 2024-07-12 | 1.0742元 | 1.1392元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.1387元 |
| 2024-07-10 | 1.0732元 | 1.1382元 |
| 2024-07-09 | 1.0730元 | 1.1380元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.1369元 |
| 2024-07-05 | 1.0736元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.0745元 | 1.1395元 |
| 2024-07-03 | 1.0748元 | 1.1398元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.1389元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.1377元 |
| 2024-06-28 | 1.0737元 | 1.1387元 |
| 2024-06-27 | 1.0735元 | 1.1385元 |
| 2024-06-26 | 1.0725元 | 1.1375元 |
| 2024-06-25 | 1.0719元 | 1.1369元 |
| 2024-06-24 | 1.0711元 | 1.1361元 |
