永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0792元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 549.92万元 | 0.15% | 183.31万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 120.07万元 | 0.15% | 40.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 52.76万元 | 0.15% | 17.59万元 | 0.05% |
