永赢中债3-5年政金债指数A (011983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0792元基金经理吴玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债3-5年政金债指数C | ||||
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永赢中债3-5年政金债指数A(011983) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 147.10亿 | 136.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.92亿 | 100.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 90.40亿 | 86.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.94亿 | 50.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 48.37亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 14.90亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.15亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.42亿 | 9.88亿元 | -- |
