汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8536元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,954.79万 | 10.38% |
| (其中) 股票 | 2,954.79万 | 10.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 86.43% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 86.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 906.21万 | 3.18% |
| 4 | 其他资产 | 12.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.66万 | 3.29% |
| 采矿业 | 552.43万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.79万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.57万 | 1.29% |
| 金融业 | 333.39万 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.18万 | 0.64% |
| 建筑业 | 82.45万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.51万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 36.82万 | 0.13% |
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