汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8443元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,361.11万 | 7.52% |
| (其中) 股票 | 2,361.11万 | 7.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.85亿 | 90.88% |
| (其中) 债券 | 2.85亿 | 90.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 504.48万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,464.58万 | 4.66% |
| 采矿业 | 334.75万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.50万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.29万 | 0.76% |
加载中......
