汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8536元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 198.33万元 | 1.20% | 33.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 533.69万元 | 1.20% | 104.73万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 298.30万元 | 1.20% | 62.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,232.18万元 | 1.20% | 256.70万元 | 0.25% |
