汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8443元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 8,721.07万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,405.97万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 9,714.98万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.22亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.37亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1.48亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1.72亿 | 1.85亿元 | -- |
