汇安泓利一年持有期混合A (011991.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9248元持有人户数2,026.00基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率14.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇安泓利一年持有期混合C | ||||
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汇安泓利一年持有期混合A(011991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-09-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-09-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-09-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-09-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-09-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-09-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-09-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-04 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-09-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-08-29 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-22 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-08-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-08-19 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-14 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-08-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-30 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-23 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
