国联安核心优势混合A (011994.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7505元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合C | ||||
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,551.15万 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 7,551.15万 | 85.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 453.52万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 453.52万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 824.96万 | 9.33% |
| 4 | 其他资产 | 13.71万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,626.01万 | 52.31% |
| 卫生和社会工作 | 166.60万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 141.41万 | 1.60% |
| 金融业 | 90.85万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,575.35万 | 17.81% |
| 基础材料 | 589.43万 | 6.67% |
| 工业 | 201.97万 | 2.28% |
| 消费者非必需品 | 159.53万 | 1.80% |
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