国联安核心优势混合A (011994.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7505元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心优势混合A(011994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-25 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-12-24 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-12-20 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-12-19 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-11 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-12-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-12-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-06 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-12-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-12-02 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-29 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-28 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-27 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-26 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-21 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-11-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-15 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-12 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-07 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-06 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-05 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-04 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-01 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-10-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-10-29 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-25 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-22 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-21 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-10-18 | 0.7737元 | 0.7737元 |
