国联安核心优势混合A (011994.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7505元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合C | ||||
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国联安核心优势混合A(011994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,652.22万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 8,418.29万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,107.17万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.05亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.06亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.11亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.10亿 | 1.20亿元 | -- |
