国联安核心优势混合A (011994.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,295.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7443元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合C | ||||
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国联安核心优势混合A(011994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.56万元 | 1.50% | 9.09万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 151.94万元 | 1.50% | 25.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 83.19万元 | 1.50% | 13.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 179.15万元 | 1.50% | 29.86万元 | 0.25% |
