景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,588.84万 | 34.02% |
| (其中) 股票 | 2,588.84万 | 34.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,067.55万 | 53.45% |
| (其中) 债券 | 4,067.55万 | 53.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 896.11万 | 11.78% |
| 4 | 其他资产 | 57.01万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 688.11万 | 9.04% |
| 制造业 | 495.52万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.70万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.25万 | 0.10% |
| 房地产业 | 3.78万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64万 | 0.05% |
| 建筑业 | 7,252.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 6,831.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 806.45万 | 10.60% |
| 能源 | 362.46万 | 4.76% |
| 周期性消费品 | 24.52万 | 0.32% |
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