景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,606.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2218元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,515.04万 | 29.88% |
| (其中) 股票 | 2,515.04万 | 29.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,744.90万 | 44.49% |
| (其中) 债券 | 3,744.90万 | 44.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,661.89万 | 19.74% |
| 4 | 其他资产 | 495.94万 | 5.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 789.55万 | 9.38% |
| 采矿业 | 350.70万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307.55万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.18万 | 0.09% |
| 房地产业 | 5.90万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.07万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 8,093.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.47%) |
|---|---|---|
| 能源 | 650.90万 | 7.73% |
| 原材料 | 398.37万 | 4.73% |
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