景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,914.13万 | 5,711.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,929.94万 | 5,984.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,593.31万 | 6,897.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,195.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,951.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.24亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.50亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.69亿 | 1.58亿元 | -- |
