景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,606.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2218元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.96万元 | 0.70% | 7.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.97万元 | 0.70% | 23.99万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.98万元 | 0.70% | 13.42万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 241.56万元 | 0.70% | 69.02万元 | 0.20% |
