中泰星宇价值成长混合C (012002.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合A | ||||
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.01亿 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 15.01亿 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,026.82万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 19.23万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.20亿 | 70.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 9.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37亿 | 8.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,238.81万 | 3.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,232.28万 | 2.03% |
| 非日常生活消费品 | 6,083.00 | 0.00% |
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