中泰星宇价值成长混合C (012002.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,044.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合A | ||||
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.41亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 18.41亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 133.11万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.35亿 | 66.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 10.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89亿 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,981.96万 | 2.96% |
| 工业 | 4,761.13万 | 2.36% |
| 非日常生活消费品 | 9,306.00 | 0.00% |
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