中泰星宇价值成长混合C (012002.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,044.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-12-20 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-19 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-17 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-16 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-12-13 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-11 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-10 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-12-09 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-06 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-04 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-27 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-25 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-22 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-21 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-20 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-19 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-18 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-13 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-11 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-08 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-06 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-11-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-31 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-10-30 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-29 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-28 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-10-25 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-10-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-23 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-10-22 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-21 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-10-18 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-10-17 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-16 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-15 | 0.7139元 | 0.7139元 |
