中泰星宇价值成长混合C (012002.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合A | ||||
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中泰星宇价值成长混合C(012002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-30 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-29 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-26 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-25 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-19 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-16 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-15 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-12 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-11 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-10 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-09 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-08 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-05 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-04 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-02 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-01 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-28 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-27 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-20 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-06-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-14 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-13 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-12 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-07 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-06 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-04 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-31 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-05-28 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-05-27 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-24 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-23 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-22 | 0.7413元 | 0.7413元 |
