中泰星宇价值成长混合C (012002.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星宇价值成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰星宇价值成长混合C(012002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.14亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.98亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.82亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.73亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1.63亿 | 2.04亿元 | -- |
