富国泰享回报6个月持有期混合A
(012010.jj)富国基金管理有限公司持有人户数91.19万
成立日期2021-06-17
总资产规模
2.66亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0730基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率103.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,988.52万27.40%
(其中) 股票7,988.52万27.40%
2 固定收益投资1.91亿65.61%
(其中) 债券1.91亿65.61%
3 返售型金融资产350.00万1.20%
4 银行存款及结算备付金1,015.25万3.48%
5 其他资产670.33万2.30%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计14.57%)
制造业2,405.13万8.25%
交通运输、仓储和邮政业839.09万2.88%
金融业343.83万1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业215.56万0.74%
批发和零售业190.44万0.65%
住宿和餐饮业176.86万0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业75.50万0.26%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.84%)
医疗保健1,604.85万5.51%
非日常生活消费品981.25万3.37%
房地产470.71万1.61%
工业308.28万1.06%
公用事业148.91万0.51%
金融94.56万0.32%
信息技术79.38万0.27%
能源54.18万0.19%
加载中......