富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9896元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率80.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.71亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.50亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.02亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.67亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.91亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.40亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.39亿 | 6.42亿元 | -- |
