富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj)富国基金管理有限公司持有人户数91.19万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0730元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率103.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.65万元 | 0.80% | 23.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 360.48万元 | 0.80% | 67.59万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 194.68万元 | 0.80% | 36.50万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 666.91万元 | 0.80% | 125.05万元 | 0.15% |
