富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj)富国基金管理有限公司持有人户数91.19万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0730元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率103.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
