富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9896元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率80.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合C | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
