海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券C | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.01万元 | 0.30% | 25.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.23万元 | 0.30% | 51.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.91万元 | 0.30% | 25.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.34万元 | 0.30% | 51.11万元 | 0.10% |
