海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券C | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0239元 | 1.1283元 |
| 2024-12-19 | 1.0229元 | 1.1273元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.1275元 |
| 2024-12-17 | 1.0237元 | 1.1281元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.1285元 |
| 2024-12-13 | 1.0222元 | 1.1266元 |
| 2024-12-12 | 1.0205元 | 1.1249元 |
| 2024-12-11 | 1.0202元 | 1.1246元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.1244元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.1224元 |
| 2024-12-06 | 1.0633元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.0630元 | 1.1214元 |
| 2024-12-04 | 1.0623元 | 1.1207元 |
| 2024-12-03 | 1.0613元 | 1.1197元 |
| 2024-12-02 | 1.0609元 | 1.1193元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.1171元 |
| 2024-11-28 | 1.0575元 | 1.1159元 |
| 2024-11-27 | 1.0564元 | 1.1148元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.1142元 |
| 2024-11-25 | 1.0553元 | 1.1137元 |
| 2024-11-22 | 1.0543元 | 1.1127元 |
| 2024-11-21 | 1.0540元 | 1.1124元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-11-19 | 1.0533元 | 1.1117元 |
| 2024-11-18 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-11-15 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-11-14 | 1.0528元 | 1.1112元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.1109元 |
| 2024-11-12 | 1.0528元 | 1.1112元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.1103元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.1096元 |
| 2024-11-07 | 1.0508元 | 1.1092元 |
| 2024-11-06 | 1.0499元 | 1.1083元 |
| 2024-11-05 | 1.0497元 | 1.1081元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.1080元 |
| 2024-11-01 | 1.0490元 | 1.1074元 |
| 2024-10-31 | 1.0480元 | 1.1064元 |
| 2024-10-30 | 1.0476元 | 1.1060元 |
| 2024-10-29 | 1.0477元 | 1.1061元 |
| 2024-10-28 | 1.0477元 | 1.1061元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.1066元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.1071元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.1072元 |
| 2024-10-22 | 1.0499元 | 1.1083元 |
| 2024-10-21 | 1.0508元 | 1.1092元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0509元 | 1.1093元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.1083元 |
| 2024-10-15 | 1.0493元 | 1.1077元 |
| 2024-10-14 | 1.0483元 | 1.1067元 |
