海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元持有人户数221.00基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券C | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0474元 | 1.1058元 |
| 2024-09-27 | 1.0513元 | 1.1097元 |
| 2024-09-26 | 1.0538元 | 1.1122元 |
| 2024-09-25 | 1.0541元 | 1.1125元 |
| 2024-09-24 | 1.0541元 | 1.1125元 |
| 2024-09-23 | 1.0541元 | 1.1125元 |
| 2024-09-20 | 1.0540元 | 1.1124元 |
| 2024-09-19 | 1.0541元 | 1.1125元 |
| 2024-09-18 | 1.0542元 | 1.1126元 |
| 2024-09-13 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-09-12 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-09-11 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-09-10 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-09-09 | 1.0530元 | 1.1114元 |
| 2024-09-06 | 1.0527元 | 1.1111元 |
| 2024-09-05 | 1.0527元 | 1.1111元 |
| 2024-09-04 | 1.0523元 | 1.1107元 |
| 2024-09-03 | 1.0519元 | 1.1103元 |
| 2024-09-02 | 1.0515元 | 1.1099元 |
| 2024-08-30 | 1.0506元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.0505元 | 1.1089元 |
| 2024-08-28 | 1.0500元 | 1.1084元 |
| 2024-08-27 | 1.0501元 | 1.1085元 |
| 2024-08-26 | 1.0518元 | 1.1102元 |
| 2024-08-23 | 1.0524元 | 1.1108元 |
| 2024-08-22 | 1.0529元 | 1.1113元 |
| 2024-08-21 | 1.0529元 | 1.1113元 |
| 2024-08-20 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-08-19 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-08-16 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-08-15 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-08-14 | 1.0536元 | 1.1120元 |
| 2024-08-13 | 1.0523元 | 1.1107元 |
| 2024-08-12 | 1.0520元 | 1.1104元 |
| 2024-08-09 | 1.0544元 | 1.1128元 |
| 2024-08-08 | 1.0554元 | 1.1138元 |
| 2024-08-07 | 1.0561元 | 1.1145元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.1140元 |
| 2024-08-05 | 1.0560元 | 1.1144元 |
| 2024-08-02 | 1.0552元 | 1.1136元 |
| 2024-08-01 | 1.0545元 | 1.1129元 |
| 2024-07-31 | 1.0537元 | 1.1121元 |
| 2024-07-30 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.1109元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.1100元 |
| 2024-07-25 | 1.0508元 | 1.1092元 |
| 2024-07-24 | 1.0502元 | 1.1086元 |
| 2024-07-23 | 1.0501元 | 1.1085元 |
| 2024-07-22 | 1.0495元 | 1.1079元 |
| 2024-07-19 | 1.0487元 | 1.1071元 |
