海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券C | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0506元 | 1.1090元 |
| 2024-08-29 | 1.0505元 | 1.1089元 |
| 2024-08-28 | 1.0500元 | 1.1084元 |
| 2024-08-27 | 1.0501元 | 1.1085元 |
| 2024-08-26 | 1.0518元 | 1.1102元 |
| 2024-08-23 | 1.0524元 | 1.1108元 |
| 2024-08-22 | 1.0529元 | 1.1113元 |
| 2024-08-21 | 1.0529元 | 1.1113元 |
| 2024-08-20 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-08-19 | 1.0534元 | 1.1118元 |
| 2024-08-16 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-08-15 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-08-14 | 1.0536元 | 1.1120元 |
| 2024-08-13 | 1.0523元 | 1.1107元 |
| 2024-08-12 | 1.0520元 | 1.1104元 |
| 2024-08-09 | 1.0544元 | 1.1128元 |
| 2024-08-08 | 1.0554元 | 1.1138元 |
| 2024-08-07 | 1.0561元 | 1.1145元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.1140元 |
| 2024-08-05 | 1.0560元 | 1.1144元 |
| 2024-08-02 | 1.0552元 | 1.1136元 |
| 2024-08-01 | 1.0545元 | 1.1129元 |
| 2024-07-31 | 1.0537元 | 1.1121元 |
| 2024-07-30 | 1.0532元 | 1.1116元 |
| 2024-07-29 | 1.0525元 | 1.1109元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.1100元 |
| 2024-07-25 | 1.0508元 | 1.1092元 |
| 2024-07-24 | 1.0502元 | 1.1086元 |
| 2024-07-23 | 1.0501元 | 1.1085元 |
| 2024-07-22 | 1.0495元 | 1.1079元 |
| 2024-07-19 | 1.0487元 | 1.1071元 |
| 2024-07-18 | 1.0486元 | 1.1070元 |
| 2024-07-17 | 1.0486元 | 1.1070元 |
| 2024-07-16 | 1.0485元 | 1.1069元 |
| 2024-07-15 | 1.0483元 | 1.1067元 |
| 2024-07-12 | 1.0480元 | 1.1064元 |
| 2024-07-11 | 1.0476元 | 1.1060元 |
| 2024-07-10 | 1.0474元 | 1.1058元 |
| 2024-07-09 | 1.0472元 | 1.1056元 |
| 2024-07-08 | 1.0468元 | 1.1052元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.1059元 |
| 2024-07-04 | 1.0476元 | 1.1060元 |
| 2024-07-03 | 1.0474元 | 1.1058元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.1054元 |
| 2024-07-01 | 1.0468元 | 1.1052元 |
| 2024-06-28 | 1.0472元 | 1.1056元 |
| 2024-06-27 | 1.0467元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.0463元 | 1.1047元 |
| 2024-06-25 | 1.0462元 | 1.1046元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.1043元 |
