海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 221.00 | 237.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 230.00 | 221.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 246.00 | 206.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 261.00 | 193.54万元 | -- |
