海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金海富通瑞兴3个月定开债券C | ||||
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.53% | 0.11% | 0.47% | 0.67% | 0.54% | 0.60% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 3.11% |
| 2023 | 0.00% | 0.35% | 0.63% | 0.59% | 0.44% | 0.32% | 0.23% | 0.52% | -0.04% | 0.08% | 0.36% | 0.73% | 4.28% |
| 2022 | 0.57% | 0.02% | 0.05% | 0.43% | 0.54% | 0.04% | 0.68% | 0.46% | 0.09% | 0.39% | -1.01% | 0.10% | 2.36% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.49% | -- |
