国投瑞银安泽混合A (012019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0542元基金经理颜文浩 、 王鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合C | ||||
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,303.51万 | 42.45% |
| (其中) 股票 | 2,303.51万 | 42.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,143.82万 | 39.51% |
| (其中) 债券 | 2,143.82万 | 39.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 978.03万 | 18.03% |
| 4 | 其他资产 | 4,518.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,617.80万 | 29.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.10万 | 9.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.45万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 55.16万 | 1.02% |
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